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关于灵山县2017年财政预算调整方案的报告

                         关于灵山县2017年财政预算调整方案的报告

                   ——2017年9月29日在县十七届人大常委会第八次会议上
                              县财政局局长   李小明
  
主任、副主任、各位委员:
  根据《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》等有关规定,受县人民政府委托,现将灵山县2017年财政预算调整方案报告如下,请予审查和批准。
  一、财力增减情况
  全县今年财力比年初预算增加102,360万元,具体如下:
  (一)均衡性转移支付收入增加7,860万元。统筹用于教育、社保、医疗卫生、农林水等民生配套增加的支出。
  (二)结算补助收入增加500万元。增加的是落实有关政策措施成效明显地区激励资金500万元,统筹用于一般公共服务、公共安全、城乡社区等新增支出。
  (三)债券转贷收入增加18,000万元。今年自治区下达给我县的地方政府债券共48,000万元,其中年初预算已安排地方政府债券支出30,000万元,主要用于绕城公路建设和义务教育中小学均衡性建设项目等民生支出。用于绕城公路建设的现调整为大塘至浦北高速公路灵山段建设补助14,702万元和钦州至灵山一级公路陆屋至灵山段建设资金9,100万元。新增的18,000万元债券收入用于脱贫攻坚项目建设10,000万元和义务薄弱学校、农村中小学校舍维修改造等民生支出8,000万元。
  (四)统筹资金收入增加76,000万元。主要是广西铁路投资集团有限公司(通过中医院、二医院和保健院)融资4.6亿元和广西金融投资集团有限公司(通过开投公司)融资3亿元。统筹资金收入统筹用于商品流通、支持中小企业发展和经济社会发展等新增支出。
  二、支出预算调整情况
  年初,本级一般公共预算支出为429,925万元。但在财政支出预算执行的过程中,由于受政策性增支因素和一些不可预见因素的影响,今年财政支出增加较大。预计,今年新增财政支出102,360万元,一般公共预算支出为532,285万元,比年初预算调增23.81%。具体如下:
  (一)新增财政拨款支出77,017万元。
  1、一般公共服务支出2,505万元。主要用于财政投资项目评审费、党建工作站县级配套工作经费和村民合作社设立工作经费等。
  2、国防支出18万元。用于人防办指挥信息中心经费。
  3、公共安全支出2,796万元。主要用于十里特勤消防站设备和装备器材采购经费、严重疾病犯罪嫌疑人治疗费和新增警务人员经费等。
  4、教育支出8,056万元。主要用于义务教育薄弱学校改造项目县级配套、中小学校舍维修改造县级配套和补拨用公共预算安排的2014-2016年度土地出让金计提的教育资金项目款等。
  5、文化体育与传媒支出48万元。用于村级公共服务中心建设配套经费等。
  6、社会保障和就业支出2,253万元。主要用于“美丽广西.宜居乡村”壮族自治区服务惠民专项活动县级配套资金、机关事业单位养老保险退休人员死亡待遇补助和墓园建设等。
  7、医疗卫生与计划生育支出205万元。主要用于基本公共卫生服务补助经费提高补助标准增资等。
  8、节能环保支出65万元。主要用于“美丽灵山·生态乡村”示范点建设工程款等。
  9、城乡社区支出1,414万元。主要用于县房产局因变更预算管理方式而供给的运转经费和大芦村景区管理与提升工作经费等。
  10、农林水支出12,476万元。主要用于脱贫攻坚和伯劳等4个镇抗旱应急供水项目前期经费等。
  11、交通运输支出24,017万元。主要用于大塘至浦北高速公路灵山段建设补助和钦州至灵山一级公路陆屋至灵山段建设资金等。
  12、资源勘探信息等支出9,700万元。主要用于灵山县灵通交通投资开发有限公司注册资金和工业园基础设施建设等。
  13、商业服务业等支出1,800万元。用于灵山县电子商务进农村综合示范项目建设县级配套资金等。
  14、国土海洋气象等支出431万元。主要用于永久基本农田划定工作经费和不动产登记信息整合建库工作经费等。
  15、住房保障支出428万元。用于农民工等新市民购房补贴资金。
  16、粮油物资储备支出43万元。用于粮油收储公司房改住户水电改装费。
  17、债务付息支出4,102万元。用于地方政府债券和融资利息支出。
  18、其他支出6,660万元。主要用于年内各项人员经费增资等项目和2015年及以前年度继续实施的项目支出。
  (二)县级财政对外借款(债权)清查补列预算支出2,385万元。
  根据自治区财政厅《关于开展地方财政对外借款清查工作的通知》(桂财库〔2013〕1号)精神,经对截止2016年12月31日县级财政向政府部门、企事业单位等出借且尚未归还的国库存款进行清查核实,共有2,385万元的对外借款不符合《财政总预算会计制度》和《财政部关于进一步加强和规范财政资金管理的通知》(财办〔2011〕1号)等有关制度规定,现拟按桂财库〔2013〕1号文件规定 :“对非临时急需、超过约定还款期限或借款时间超过一年的对外借款,应通过催收还款、补列预算等方式妥善处理”有关规定,对上述2,385万元对外借款采取“补列预算”的方式进行整改,即在2017年财政支出预算中对上述2,385万元的对外借款补列预算支出。
  (三)预拨经费补列预算支出25,821万元。
  根据上级不能编列赤字决算的相关要求,我县2016年的一般公共预算支出中,将当年实际支出的25,821万元作预拨经费挂暂付款处理,这样当年的决算报表不出现赤字,但今年必须通过补列预算支出的方式进行更正,即在2017年财政支出预算中对上述25,821万元的暂付款补列预算支出。
  (四)调减支出2,863万元。
  1、公共安全减支2,485万元,主要是公安局“天网工程”专项建设及运行经费采取分期付款,今年按工程进度还不用支付。
  2、医疗卫生与计划生育减支343万元,主要是城乡居民基本医疗保险的参保人数比预计减少。
  3、国土海洋气象等支出减支35万元,主要是不动产登记信息系统中间库不搭建,直接搭建整合库,所以中间库搭建经费减支。
  以上四项增减相抵,合计调整新增支出102,360万元。
  三、平衡情况
  由于通过下半年的预算调整后,财力增加102,360万元,支出相应增加102,360万元,所以财政收支平衡。
  
  附:1.灵山县2017年一般公共预算收支预算调整表(草案)
    2.灵山县2017年一般公共预算支出预算调整表(草案)

 

 

                                          部门预决算名词解释 


  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。