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机构名称:灵山县财政局

办公地址:灵山县三海街道文峰路68号

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灵山县县委办公室2016年部门决算

 
灵山县县委办公室
2016年部门决算
 
目    录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:部门决算名词解释
第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)县委办公室是县委的办事机构,主要负责县委重大决策、重要工作部署,重要会议精神落实协调和督促检查工作。负责对全县重要情况进行调查研究、综合分析,向县委和市委办公室提供有参考价值的信息和建议。
(二)负责县委和县委领导批示的督促检查和催办、落实、抓好催办、检查、信息反馈及协调工作。
(三)负责县委有关文件、电报、工作计划、总结和领导同志重要讲话文摘的起草工作。
(四)负责县委和本办文件的审核、拟办、印刷、分发、立卷、归档工作;负责外来文件、资料的签收、登记、分办、送批、催办工作;对全县党委系统办公室进行业务指导。
(五)负责县委常委会议、书记办公会议、县委县政府联席会议、县四套班子联席会议、党代表大会、全委会、工作会议以及县委召开的其它重要会议的会务工作。
(六)负责自治区、市及本县党、政、军领导机关之间的机密文件、传真电报等的传递工作。
(七)负责本办的人事、工资、党务、财会、资产管理和车辆调度、安全保卫、离退休人员管理和重要接待工作。
(八)负责县委办的接待工作,协调县四家班子的接待工作。
(九)负责对全县涉密载体销毁工作进行协调和指导。
(十)完成县委领导及上级部门交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
(一)县委办公室内设五个股:秘书股、政工股、信息股、行政股、综合股及涉密载体销毁管理中心;另有五个挂牌机构:政研室、督查室、保密局、机要局和机关事务管理局。
 (二)人员情况:核定行政编制29人(含县委领导、挂牌机构的行政编制),事业编制21人(即机关事务管理局及涉密载体销毁管理中心)。2016年底在职人员42人,离退休人员21人,其中离休2人,退休19人。
 
第二部分:2016年部门决算报表
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入
支    出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
907.25
一、一般公共服务支出
797.76
二、事业收入
 
二、外交支出
 
三、事业单位经营收入
 
三、教育支出
 
四、其他收入
 
四、公共安全支出
 107.86
 
 
五、文化体育与传媒支出
 
 
 
八、社会保障和就业支出
 
 
 
十、节能环保支出
 64.10
 
 
 
 
本年收入合计
907.25
本年支出合计
 969.72
 用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
 上年结转
 67.12
年末结转与结余
 4.65
 
 
 
 
收入总计
974.37
支出总计
 974.37

表二:收入决算表
单位:万元                    
项 目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
907.25 
907.25 
 
 
 
 
 
201
 一般公共服务支出
767.56
767.56
 
 
 
 
 
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
767.56
767.56
 
 
 
 
 
2013101 
行政运行 
564.65
564.65
 
 
 
 
 
2013199
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 
202.91
202.91
 
 
 
 
 
204
公共安全支出
83.77
83.77
 
 
 
 
 
20403
国家安全 
83.77
83.77
 
 
 
 
 
2040399 
其他国家安全支出
83.77
83.77
 
 
 
 
 
211
节能环保支出
55.92
55.92
 
 
 
 
 
21104
自然生态保护
55.92
55.92
 
 
 
 
 
2110402
农村环境保护
55.92
55.92
 
 
 
 
 
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
969.72 
564.65
405.07
 
 
 
201
 一般公共服务支出
797.76
564.65
233.11
 
 
 
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
797.76
564.65
233.11
 
 
 
2013101 
行政运行 
564.65
564.65
 
 
 
 
2013199
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 
233.11
 
233.11
 
 
 
204
公共安全支出
107.86
 
107.86
 
 
 
20403
国家安全 
107.86
 
107.86
 
 
 
2040399 
其他国家安全支出
107.86
 
107.86
 
 
 
211
节能环保支出
64.10
 
64.10
 
 
 
21104
自然生态保护
64.10
 
64.10
 
 
 
2110402
农村环境保护
62.10
 
62.10
 
 
 
2110403 
自然保护区 
2
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项 目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
 
1
栏 次
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
907.25
一、一般公共服务支出
18
 797.76
797.76
 
二、政府性基金预算财政拨款
2
 
二、外交支出
19
 
 
 
 
3
 
三、教育支出
20
 
 
 
 
4
 
四、公共安全支出
21
 107.86
 107.86
 
 
5
 
五、文化体育与传媒支出
22
 
 
 
 
6
 
八、社会保障和就业支出
23
 
 
 
 
7
 
十、节能环保支出
24
 64.10
 64.10
 
 
8
 
 
25
 
 
 
 
9
 
 
26
 
 
 
 
10
 
 
27
 
 
 
 
11
 
 
28
 
本年收入合计
12
907.25 
本年支出合计
29
969.72
年初财政拨款结转和结余
13
67.12
年末结转和结余
30
4.65
一般公共预算财政拨款
14
 
 
31
 
政府性基金预算财政拨款
15
 
 
32
 
 
16
 
 
33
 
合计
17
974.37
合计
34
974.37
 
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
969.72 
564.65
405.07
201
 一般公共服务支出
797.76
564.65
233.11
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
797.76
564.65
233.11
2013101 
行政运行 
564.65
564.65
 
2013199
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 
233.11
 
233.11
204
公共安全支出
107.86
 
107.86
20403
国家安全 
107.86
 
107.86
2040399 
其他国家安全支出
107.86
 
107.86
211
节能环保支出
64.10
 
64.10
21104
自然生态保护
64.10
 
64.10
2110402
农村环境保护
62.10
 
62.10
2110403 
自然保护区 
2
 
2
 
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
单位:万元
经济分类科目名称
本年支出
合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
 564.65
 498.49
 66.16
工资福利支出
357.45
357.45
 
  基本工资
 130.10
 130.10
 
  津贴补贴
 116.80
 116.80
 
  奖金
 9.31
 9.31
 
  其他社会保障缴费
 41.99
 41.99
 
  机关事业单位基本养老保险缴费
 3.21
 3.21
 
  其他工资福利支出
 56.04
 56.04
 
商品和服务支出
66.16
 
66.16
  办公费
 5.4
 
 5.4
  工会经费
 4.54
 
 4.54
  福利费
 0.39
 
 0.39
  公务用车运行维护费
 55.83
 
 55.83
  税金及附加费用
 
 
 
  其他商品和服务支出
 
 
 
对个人和家庭的补助
141.04
141.04
 
  离休费
 17.42
 17.42
 
  退休费
 80.13
 80.13
 
  抚恤金
 11.59
 11.59
 
生活补助
 3.03
 3.03
 
 住房公积金
 27.30
 27.30
 
  其他对个人和家庭的补助支出
 1.57
 1.57
 
……
 
 
 
  ……
 
 
 
  ……
 
 
 
贷款转贷及产权参股
 
 
 
  国内贷款
 
 
 
  产权参股
 
 
 
  其他贷款转贷及产权参股支出
 
 
 
其他支出
 
 
 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车 购置费
公务用车 运行费
小计
公务用车 购置费
公务用车 运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
86 
0
 
56
0
 56
30
62.47
0
55.83 
0
55.83 
 6.64

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
 
项    目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出 
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0 
0 
0 
0 
0 
0 
 类
 
 
 
 
 
 
 
 款
 
 
 
 
 
 
 
 项
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
说明:灵山县县委办公室没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
 

第三部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计974.37元,同比增加74.82万元,增长8.32%。
1.财政拨款收入907.25万元,为县本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余67.12万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(二)支出总计974.37万元,同比增加74.82万元,增长8.32%。包括:
1.一般公共服务(类)797.76万元:主要用于县委行政职能正常运行及党委办公室相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
2.公共安全107.86万元:主要用于为反映和保障国家安全部门开展业务工作的支出。
3.节能环保64.10万元:主用于自然生态保护、农村环境保护的支出
4.年末结转和结余4.65万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
县委办2016 年度一般公共预算支出969.72万元,其中:基本支出564.65万元,项目支出405.07万元。具体情况如下:
(一)基本支出:行政运行564.65万元。主要是县委办及挂牌机构人员的工资、津贴补贴、社保费、福利费、基本办公费及定额的公务用车运行费及离退休费及一退休人员抚恤金和遗属补助以及在职人员住房公积金等;
(二)项目支出:其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出233.11万元、其他国家安全支出107.86万元、农村环境保护62.10万元、自然保护区2.00万元。主要是用于县委办各种项目的业务费、会议费、公务接待、培训费、县委大院维修费、公务用车运行及维护费以及“乡村办”开展清洁工程等等各项业务开展支出及保障国家安全的正常开支.
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
本单位2016年度政府性基金支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出564.65万元,其中:(一)人员经费498.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、社会保障缴费、本办聘用人员工资及离退休费、抚恤金、遗属补助及在职人员住房公积金等;(二)公用经费66.16万元,主要包括:办公费、工会经费、公务用车运行费等;
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排86万元,支出决算62.47万元,完成年初预算的72.64%;支出决算数比2015年度减少15.16万元,下降19.53%。具体情况如下:
(一)2016年度因公出国(境)经费支出0万元。
(二)2016年度公务接待费支出6.64万元,完成年初预算的22.13 %,同比减少23.25万元,下降77.79%。主要用于推介灵山春茶及招商引资各地商家来灵山考察商机的接待费开支。2016年本单位公务接待约30个批次、共计660人,其中:国内公务接待约30个批次、共计660人。
从上下年增减变动情况来看,2016年度公务接待支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是:严格控制公务接待数量和接待标准,压缩接待费用开支,严格按照中央八项规定执行,厉行节约,减少开支。
(三)2016年度公务用车费支出55.83万元,完成年初预算的93.05%,同比增加15.87万元,增长39.71%。
1.公务用车运行维护费2016度年支出55.83万元,完成年初预算56万元的93.05 %,同比增加15.87万元,增长39.71%。2016年末本单位开支财政拨款的公车保有量为14 辆。
从预决算执行情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是:公车改革后我办由原来的7辆车增至14辆。
2.公务用车购置2016年度支出0万元。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出66.16万元,比2015年增加32.25万元,增长95.10 %。主要原因是:1.上年工会经费不在此列入,而本年工会经费开支4.54万元;2.上年公务用车7辆,2016年增加至14辆。每辆车全年定额开支4万元。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额22.40万元,其中:政府采购货物支出22.40元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中一般公务用车14辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,(本单位)共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。
 
第四部分:部门预决算名词解释           
 
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。